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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 000.00 | 10 714.00 | 9 286.00 | 20 000.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 329.00 | 31 896.00 | 37 433.00 | 69 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 690.00 | 52 070.00 | 125 620.00 | 177 690.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 347 849.00 | 94 681.00 | 253 168.00 | 347 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 784.00 | | 16 784.00 | 16 784.00 |
BZ Autres créances | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
CF Disponibilités | 212 589.00 | | 212 589.00 | 212 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 545.00 | | 337 545.00 | 337 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 395.00 | 94 681.00 | 590 714.00 | 685 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 67 259.00 | 27 966.00 | | 67 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 709.00 | 39 294.00 | | 104 709.00 |
DL TOTAL (I) | 193 968.00 | 89 259.00 | | 193 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 759.00 | 231 945.00 | | 317 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 336.00 | 29 782.00 | | 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 39 572.00 | | 37 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 585.00 | 38 886.00 | | 41 585.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 953.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 396 746.00 | 343 137.00 | | 396 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 714.00 | 432 397.00 | | 590 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 442.00 | 200 969.00 | | 234 442.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 336.00 | | | 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 865 973.00 | |
FG Production vendue services | | | 16 866.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 882 838.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 085.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 211 202.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | -11 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 963.00 | |
GE Autres charges | | | 41 886.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 789 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 676.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | | | 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 979.00 | | | 979.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 772.00 | | | 3 772.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 793.00 | | | -2 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 275.00 | 15 281.00 | | 26 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 926 027.00 | 821 981.00 | | 926 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 318.00 | 782 687.00 | | 821 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 709.00 | 39 294.00 | | 104 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 334 491.00 | | 25 067.00 | 334 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 709.00 | 347 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 709.00 | 247 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 661.00 | | 25 067.00 | 233 661.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 830.00 | | | 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 655.00 | 30 963.00 | 7 937.00 | 71 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 857.00 | 2 857.00 | | 7 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 798.00 | 28 106.00 | 7 937.00 | 63 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 065.00 | 37 065.00 | | 37 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
UX Autres créances clients | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 759.00 | 155 455.00 | 162 304.00 | 317 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 114 300.00 | | | 114 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 984.00 | 98 984.00 | | 98 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 771.00 | 118 941.00 | 830.00 | 119 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 746.00 | 234 442.00 | 162 304.00 | 396 746.00 |