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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 565.00 | | 3 565.00 | 3 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 475.00 | 10 347.00 | 113 128.00 | 123 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 713.00 | | 22 713.00 | 22 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 753.00 | 10 347.00 | 139 406.00 | 149 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 341.00 | | 141 341.00 | 141 341.00 |
BZ Autres créances | 12 202.00 | | 12 202.00 | 12 202.00 |
CF Disponibilités | 27 812.00 | | 27 812.00 | 27 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 355.00 | | 181 355.00 | 181 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 108.00 | 10 347.00 | 320 761.00 | 331 108.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 4 562.00 | | | 4 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 519.00 | | | 20 519.00 |
DL TOTAL (I) | 83 581.00 | | | 83 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 180.00 | | | 237 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 320 761.00 | | | 320 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 180.00 | | | 147 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 227 043.00 | | 1 227 043.00 | 1 227 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 227 043.00 | | 1 227 043.00 | 1 227 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 539.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 256 743.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 920.00 | |
GE Autres charges | | | 930.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 983.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 370.00 | | | 3 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 370.00 | | | -3 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | | | 3 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 256 743.00 | | | 1 256 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 239 751.00 | | | 1 239 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 992.00 | | | 16 992.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 188.00 | | | 146 188.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 713.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 123 475.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 475.00 | | | 123 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 713.00 | | | 22 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 347.00 | | | 10 347.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 710.00 | 85 710.00 | | 85 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
UX Autres créances clients | 141 341.00 | 141 341.00 | | 141 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VP Divers | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 984.00 | 150 984.00 | | 150 984.00 |
VW T.V.A. | 29 126.00 | 29 126.00 | | 29 126.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 180.00 | 147 180.00 | 90 000.00 | 237 180.00 |