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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 109.00 | 17 116.00 | 8 993.00 | 26 109.00 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 347.00 | 554.00 | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 642.00 | 19 792.00 | 23 850.00 | 43 642.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 151.00 | 37 255.00 | 254 897.00 | 292 151.00 |
BT Marchandises | 24 010.00 | | 24 010.00 | 24 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 900.00 | | 111 900.00 | 111 900.00 |
BZ Autres créances | 16 307.00 | | 16 307.00 | 16 307.00 |
CF Disponibilités | 99 907.00 | | 99 907.00 | 99 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 469.00 | | 254 469.00 | 254 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 620.00 | 37 255.00 | 509 365.00 | 546 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 775.00 | | | -10 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 050.00 | -10 775.00 | | -3 050.00 |
DL TOTAL (I) | 36 176.00 | 39 225.00 | | 36 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 238 934.00 | 298 240.00 | | 238 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 236.00 | 459.00 | | 31 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 497.00 | 144 809.00 | | 170 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 398.00 | 26 642.00 | | 32 398.00 |
EA Autres dettes | 124.00 | 1 088.00 | | 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 189.00 | 471 238.00 | | 473 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 365.00 | 510 463.00 | | 509 365.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 291 254.00 | | 1 291 254.00 | 1 291 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 291 254.00 | | 1 291 254.00 | 1 291 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 294 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 005 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -145 196.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 856.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 856.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145 000.00 | 160 000.00 | | 145 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145 005.00 | 160 006.00 | | 145 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 820.00 | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 820.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 145 002.00 | 159 186.00 | | 145 002.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 439 613.00 | 1 348 422.00 | | 1 439 613.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 442 663.00 | 1 359 197.00 | | 1 442 663.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 050.00 | -10 775.00 | | -3 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 094.00 | | 1 098.00 | 291 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 241 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 542.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 241 109.00 | | | 241 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 445.00 | | 1 098.00 | 43 445.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 801.00 | 19 454.00 | | 17 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 413.00 | 8 703.00 | | 8 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 388.00 | 10 750.00 | | 9 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 497.00 | 170 497.00 | | 170 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 864.00 | 14 864.00 | | 14 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 111 900.00 | 111 900.00 | | 111 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VB T. V. A. | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 238 672.00 | 59 846.00 | 175 916.00 | 238 672.00 |
VI Groupe et associés | 31 236.00 | 31 236.00 | | 31 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 250.00 | | | 59 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 142.00 | 5 142.00 | | 5 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |