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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 696.00 | 170.00 | 1 526.00 | 1 696.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 940.00 | 372.00 | 27 568.00 | 27 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 394.00 | 8 636.00 | 116 757.00 | 125 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 031.00 | 9 179.00 | 185 851.00 | 195 031.00 |
BT Marchandises | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BZ Autres créances | 33 216.00 | | 33 216.00 | 33 216.00 |
CF Disponibilités | 48 427.00 | | 48 427.00 | 48 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 644.00 | | 81 644.00 | 81 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 675.00 | 9 179.00 | 267 495.00 | 276 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DH Report à nouveau | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
DL TOTAL (I) | -10 486.00 | | | -10 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 716.00 | | | 124 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | | | 8 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 841.00 | | | 7 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 982.00 | | | 277 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 495.00 | | | 267 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 898.00 | | | 140 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 187.00 | | 301 187.00 | 301 187.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 546.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 142.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 152 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GE Autres charges | | | 25 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 313 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 753.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 448.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | | | 38.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38.00 | | | 38.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38.00 | | | -38.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 052.00 | | | 1 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 330.00 | | | 302 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 816.00 | | | 313 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 486.00 | | | -11 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 195 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 334.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 008.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 699.00 | 4 699.00 | | 4 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
UX Autres créances clients | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VB T. V. A. | 29 171.00 | 29 171.00 | | 29 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 083.00 | | | 137 083.00 |
VI Groupe et associés | 124 716.00 | 124 716.00 | | 124 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -93 165.00 | | | -93 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
VP Divers | 2 103.00 | 2 103.00 | | 2 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 216.00 | 33 216.00 | | 33 216.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 982.00 | 140 898.00 | | 277 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 764.00 | | | 4 764.00 |
ST Autres comptes | 19 128.00 | | | 19 128.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 754.00 | | | 19 754.00 |
YT Sous‐traitance | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
YW Taxe professionnelle | 677.00 | | | 677.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | | | 1 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 042.00 | | | 55 042.00 |
ZE Dividendes | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 069.00 | | | 48 069.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |