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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 285.00 | 1 039.00 | 6 246.00 | 7 285.00 |
BF Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 985.00 | 1 039.00 | 12 946.00 | 13 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 997.00 | | 607 997.00 | 607 997.00 |
BZ Autres créances | 48 579.00 | | 48 579.00 | 48 579.00 |
CF Disponibilités | 32 461.00 | | 32 461.00 | 32 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 554.00 | | 100 554.00 | 100 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 737.00 | | 789 737.00 | 789 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 722.00 | 1 039.00 | 802 683.00 | 803 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 8 468.00 | 14 740.00 | | 8 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 156.00 | 338 729.00 | | 115 156.00 |
DL TOTAL (I) | 131 874.00 | 361 718.00 | | 131 874.00 |
DR TOTAL (IV) | | -1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 043.00 | 629.00 | | 1 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 244 110.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 798.00 | 34 282.00 | | 69 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 570.00 | 417 344.00 | | 354 570.00 |
EA Autres dettes | 15 397.00 | 3 137.00 | | 15 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 808.00 | 699 502.00 | | 670 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 683.00 | 1 061 221.00 | | 802 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301.00 | | 13 440.00 | 2 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 756.00 | 6 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 756.00 | 13 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 845.00 | | 6 440.00 | 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456.00 | | 7 000.00 | 1 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13.00 | 1 026.00 | | 13.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13.00 | 1 026.00 | | 13.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 798.00 | 69 798.00 | | 69 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 354 570.00 | 354 570.00 | | 354 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 397.00 | 245 397.00 | | 245 397.00 |
UP Prêts | 6 700.00 | | 6 700.00 | 6 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 607 997.00 | 607 997.00 | | 607 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
VP Divers | 48 579.00 | 48 579.00 | | 48 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 554.00 | 100 554.00 | | 100 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 830.00 | 757 130.00 | 6 700.00 | 763 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 670 808.00 | 670 808.00 | | 670 808.00 |