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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 519.00 | 31 218.00 | 3 301.00 | 34 519.00 |
AP Constructions | 26 505.00 | 7 737.00 | 18 768.00 | 26 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 389 547.00 | 160 017.00 | 229 530.00 | 389 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 560 937.00 | 198 972.00 | 361 965.00 | 560 937.00 |
BT Marchandises | 305 277.00 | | 305 277.00 | 305 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 731.00 | | 6 731.00 | 6 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
BZ Autres créances | 616 969.00 | | 616 969.00 | 616 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 493 183.00 | | 493 183.00 | 493 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 001.00 | | 74 001.00 | 74 001.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 589 444.00 | | 1 589 444.00 | 1 589 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 150 380.00 | 198 972.00 | 1 951 408.00 | 2 150 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -75 623.00 | -99 902.00 | | -75 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 643.00 | 24 279.00 | | -113 643.00 |
DL TOTAL (I) | -89 265.00 | 24 377.00 | | -89 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 405 545.00 | 465 497.00 | | 405 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99.00 | 26.00 | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 390 938.00 | 190 653.00 | | 390 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 785.00 | 197 302.00 | | 374 785.00 |
EA Autres dettes | 869 307.00 | 803 002.00 | | 869 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 040 674.00 | 1 656 480.00 | | 2 040 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 951 408.00 | 1 680 857.00 | | 1 951 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 943.00 | 1 401 742.00 | | 1 843 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 453.00 | 3 469.00 | | 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 933.00 | | 89 631.00 | 491 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81.00 | 110 366.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 626.00 | 560 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 546.00 | 416 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 519.00 | | | 34 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 967.00 | | 89 631.00 | 346 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 447.00 | | | 110 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 374.00 | 22 380.00 | | 145 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 618.00 | -26 618.00 | | 26 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 755.00 | 48 998.00 | | 118 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 390 938.00 | 390 938.00 | | 390 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 246.00 | 43 246.00 | | 43 246.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 968.00 | 133 968.00 | | 133 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 869 307.00 | 869 307.00 | | 869 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 110 366.00 | | 110 366.00 | 110 366.00 |
UX Autres créances clients | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 69 598.00 | 69 598.00 | | 69 598.00 |
VC Groupe et associés | 332 910.00 | 332 910.00 | | 332 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 093.00 | 208 362.00 | 196 730.00 | 405 093.00 |
VI Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 859.00 | | | 56 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 960.00 | 19 960.00 | | 19 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 211 341.00 | 211 341.00 | | 211 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 001.00 | 74 001.00 | | 74 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 618.00 | 690 970.00 | 203 648.00 | 894 618.00 |
VW T.V.A. | 177 610.00 | 177 610.00 | | 177 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 040 674.00 | 1 843 943.00 | 196 730.00 | 2 040 674.00 |