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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 660.00 | 2 494.00 | 165.00 | 2 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 385.00 | 2 494.00 | 2 028 890.00 | 2 031 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BZ Autres créances | 1 527 267.00 | | 1 527 267.00 | 1 527 267.00 |
CF Disponibilités | 81 768.00 | | 81 768.00 | 81 768.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 614 960.00 | | 1 614 960.00 | 1 614 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 646 345.00 | 2 494.00 | 3 643 850.00 | 3 646 345.00 |
CU Autres participations | 2 028 725.00 | | 2 028 725.00 | 2 028 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 258 720.00 | | | 258 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
DG Autres réserves | 1 343 780.00 | | | 1 343 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 246.00 | | | 682 246.00 |
DK Provisions réglementées | 20 156.00 | | | 20 156.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 903.00 | | | 2 332 903.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 258 690.00 | | | 258 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 406.00 | | | 1 000 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 177.00 | | | 45 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 310 946.00 | | | 1 310 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 643 850.00 | | | 3 643 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 429.00 | | | 226 429.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700 143.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 10 347.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 710 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 690 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 680 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 126.00 | | | 126.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 126.00 | | | 126.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 193.00 | | | -4 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 343.00 | | | -6 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 709.00 | | | 710 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 246.00 | | | 682 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 031 385.00 | | | 2 031 385.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 028 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 385.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 660.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 028 725.00 | | | 2 028 725.00 |