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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 78 818.00 | 27 124.00 | 51 695.00 | 78 818.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 219.00 | 50 521.00 | 29 698.00 | 80 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 741.00 | 56 494.00 | 76 248.00 | 132 741.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 328.00 | 134 138.00 | 271 190.00 | 405 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 911.00 | | 37 911.00 | 37 911.00 |
BZ Autres créances | 634 678.00 | | 634 678.00 | 634 678.00 |
CF Disponibilités | 96 651.00 | | 96 651.00 | 96 651.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 349.00 | | 787 349.00 | 787 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 677.00 | 134 138.00 | 1 058 539.00 | 1 192 677.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | -54 643.00 | -131 201.00 | | -54 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305 918.00 | 76 558.00 | | 305 918.00 |
DL TOTAL (I) | 601 275.00 | 295 357.00 | | 601 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 212.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 227 004.00 | 255 791.00 | | 227 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 577.00 | 63 683.00 | | 170 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 869.00 | 43 303.00 | | 53 869.00 |
EA Autres dettes | 5 572.00 | 3 898.00 | | 5 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 264.00 | 366 887.00 | | 457 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 058 539.00 | 662 243.00 | | 1 058 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 264.00 | 366 887.00 | | 457 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 326.00 | | 22 002.00 | 383 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 271 276.00 | | 20 502.00 | 271 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 050.00 | | 1 500.00 | 12 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 104.00 | 45 034.00 | | 89 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 104.00 | 45 034.00 | | 89 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 577.00 | 170 577.00 | | 170 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 221.00 | 37 221.00 | | 37 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
UX Autres créances clients | 37 911.00 | 37 911.00 | | 37 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 581.00 | 6 581.00 | | 6 581.00 |
VB T. V. A. | 11 059.00 | 11 059.00 | | 11 059.00 |
VC Groupe et associés | 607 106.00 | 607 106.00 | | 607 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VI Groupe et associés | 227 004.00 | 227 004.00 | | 227 004.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 038.00 | 7 038.00 | | 7 038.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 428.00 | 4 428.00 | | 4 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680 566.00 | 677 016.00 | 3 550.00 | 680 566.00 |
VW T.V.A. | 3 072.00 | 3 072.00 | | 3 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 264.00 | 457 264.00 | | 457 264.00 |