| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 45 793.00 | 11 251.00 | 34 542.00 | 45 793.00 |
040 Immobilisations financières | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 46 843.00 | 11 251.00 | 35 592.00 | 46 843.00 |
060 Stock marchandises | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 975.00 | | 8 975.00 | 8 975.00 |
072 Créances – Autres | 9 975.00 | | 9 975.00 | 9 975.00 |
084 Disponibilités | 79 020.00 | | 79 020.00 | 79 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 772.00 | | 772.00 | 772.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 402.00 | | 111 402.00 | 111 402.00 |
110 Total général Actif | 158 245.00 | 11 251.00 | 146 994.00 | 158 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
126 Réserve légale | | | 10.00 | |
132 Autres réserves | | | 936.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 149.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 81 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 144.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 548.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 146 994.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 268.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 009.00 | | | 134 009.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 699.00 | | | 699.00 |
230 Autres produits | 6.00 | | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 714.00 | | | 134 714.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 50 833.00 | | | 50 833.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 172.00 | | | -5 172.00 |
242 Autres charges externes. | 35 883.00 | | | 35 883.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 515.00 | | | 1 515.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
252 Charges sociales | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 115 678.00 | | | 115 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 037.00 | | | 19 037.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 770.00 | | | 4 770.00 |
294 Charges financières | 87.00 | | | 87.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 149.00 | | | 20 149.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 454.00 | | | 32 454.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 784.00 | | | 784.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 606.00 | | | 13 606.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 913.00 | | | 26 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |