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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 504.00 | | 167 504.00 | 167 504.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CF Disponibilités | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 481.00 | | 7 481.00 | 7 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 174 985.00 | | 174 985.00 | 174 985.00 |
CU Autres participations | 166 229.00 | | 166 229.00 | 166 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 79 392.00 | 57 437.00 | | 79 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 089.00 | 27 856.00 | | 27 089.00 |
DL TOTAL (I) | 114 181.00 | 92 992.00 | | 114 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 585.00 | 42 736.00 | | 30 585.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 219.00 | 49 541.00 | | 30 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 1 082.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 804.00 | 93 360.00 | | 60 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 174 985.00 | 186 352.00 | | 174 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 624.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 624.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 002.00 | 30 003.00 | | 30 002.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 914.00 | 2 147.00 | | 2 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 089.00 | 27 856.00 | | 27 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 167 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 504.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 167 504.00 | | | 167 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 995.00 | 8 500.00 | 21 495.00 | 29 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 275.00 | | 1 275.00 | 1 275.00 |
VC Groupe et associés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 481.00 | 12 463.00 | 18 018.00 | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 496.00 | 7 221.00 | 1 275.00 | 8 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 804.00 | 21 291.00 | 39 513.00 | 60 804.00 |