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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 340 000.00 | | 340 000.00 | 340 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 376.00 | 55 143.00 | 99 233.00 | 154 376.00 |
AV Immobilisations en cours | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 495 164.00 | 55 143.00 | 440 021.00 | 495 164.00 |
BT Marchandises | 30 179.00 | | 30 179.00 | 30 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 978.00 | | 7 978.00 | 7 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 141.00 | | 3 141.00 | 3 141.00 |
BZ Autres créances | 58 851.00 | | 58 851.00 | 58 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 218 684.00 | | 218 684.00 | 218 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 176.00 | | 3 176.00 | 3 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 212.00 | | 322 212.00 | 322 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 377.00 | 55 143.00 | 762 234.00 | 817 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 210 391.00 | 140 921.00 | | 210 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 798.00 | 69 469.00 | | 108 798.00 |
DL TOTAL (I) | 330 189.00 | 221 391.00 | | 330 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 237.00 | 243 939.00 | | 265 237.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 438.00 | 1 127.00 | | 32 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 280.00 | 37 591.00 | | 36 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 087.00 | 41 823.00 | | 98 087.00 |
EA Autres dettes | | 33 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 432 044.00 | 358 311.00 | | 432 044.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 234.00 | 579 702.00 | | 762 234.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 281.00 | 36 281.00 | | 36 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 320.00 | 12 320.00 | | 12 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 396.00 | 52 396.00 | | 52 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
UX Autres créances clients | 3 141.00 | 3 141.00 | | 3 141.00 |
VB T. V. A. | 5 940.00 | 5 940.00 | | 5 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 238.00 | 59 366.00 | 205 871.00 | 265 238.00 |
VI Groupe et associés | 32 439.00 | 32 439.00 | | 32 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 912.00 | 52 912.00 | | 52 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 360.00 | 65 170.00 | 190.00 | 65 360.00 |
VW T.V.A. | 17 528.00 | 17 528.00 | | 17 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 045.00 | 226 174.00 | 205 871.00 | 432 045.00 |