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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 25 986.00 | | 25 986.00 | 25 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 230.00 | | 388 230.00 | 388 230.00 |
BZ Autres créances | 1 558.00 | | 1 558.00 | 1 558.00 |
CF Disponibilités | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 865.00 | | 389 865.00 | 389 865.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 986.00 | | | 25 986.00 |
CU Autres participations | 362 244.00 | | 362 244.00 | 362 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 156 661.00 | 122 026.00 | | 156 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 634.00 | 34 635.00 | | 54 634.00 |
DK Provisions réglementées | 9 852.00 | 8 047.00 | | 9 852.00 |
DL TOTAL (I) | 254 146.00 | 197 707.00 | | 254 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 683.00 | 184 136.00 | | 130 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 10 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 719.00 | 196 930.00 | | 135 719.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 389 865.00 | 394 638.00 | | 389 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 388.00 | 196 930.00 | | 58 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 810.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 57 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 805.00 | 1 970.00 | | 1 805.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 805.00 | 1 970.00 | | 1 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 805.00 | -1 970.00 | | -1 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 719.00 | -1 931.00 | | -1 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 521.00 | 40 415.00 | | 60 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 888.00 | 5 780.00 | | 5 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 634.00 | 34 635.00 | | 54 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 923.00 | | 91 901.00 | 382 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 84 594.00 | 388 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 84 594.00 | 388 230.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 382 923.00 | | 91 901.00 | 382 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 047.00 | 1 805.00 | | 8 047.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 047.00 | 1 805.00 | | 8 047.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 25 986.00 | 25 986.00 | | 25 986.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 683.00 | 53 352.00 | 77 331.00 | 130 683.00 |
VI Groupe et associés | 2 444.00 | 2 444.00 | | 2 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 433.00 | | | 53 433.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 544.00 | 27 544.00 | | 27 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 719.00 | 58 388.00 | 77 331.00 | 135 719.00 |