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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 000.00 | 585.00 | 415.00 | 1 000.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 500.00 | 585.00 | 19 915.00 | 20 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
072 Créances – Autres | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
084 Disponibilités | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 798.00 | | 10 798.00 | 10 798.00 |
110 Total général Actif | 31 298.00 | 585.00 | 30 713.00 | 31 298.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -33 026.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 733.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -42 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 918.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 30 405.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 713.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 90 759.00 | 120 408.00 | | 90 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
230 Autres produits | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 113 139.00 | 120 408.00 | | 113 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 49 911.00 | 58 446.00 | | 49 911.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 822.00 | -2 812.00 | | 822.00 |
242 Autres charges externes. | 39 280.00 | 36 460.00 | | 39 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -2 941.00 | | | -2 941.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 89.00 | 1 165.00 | | 89.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 200.00 | 32 271.00 | | 31 200.00 |
252 Charges sociales | 2 245.00 | 2 738.00 | | 2 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 333.00 | 252.00 | | 333.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 123 881.00 | 128 520.00 | | 123 881.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 742.00 | -8 111.00 | | -10 742.00 |
290 Produits exceptionnels | 12.00 | | | 12.00 |
294 Charges financières | 3.00 | | | 3.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 733.00 | -8 111.00 | | -10 733.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |