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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 455.00 | 122 782.00 | 62 672.00 | 185 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 043.00 | 135 779.00 | 198 263.00 | 334 043.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 491.00 | 258 562.00 | 327 929.00 | 586 491.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 328 789.00 | | 328 789.00 | 328 789.00 |
BZ Autres créances | 317 033.00 | | 317 033.00 | 317 033.00 |
CF Disponibilités | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 137 341.00 | | 137 341.00 | 137 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 324.00 | | 783 324.00 | 783 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 816.00 | 258 562.00 | 1 111 253.00 | 1 369 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 159 759.00 | -74 864.00 | | 159 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 297.00 | 236 624.00 | | -216 297.00 |
DL TOTAL (I) | -34 537.00 | 181 759.00 | | -34 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 765.00 | 507 847.00 | | 531 765.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418.00 | | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 82 236.00 | | 50 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 192.00 | 113 769.00 | | 125 192.00 |
EA Autres dettes | 24.00 | 3 751.00 | | 24.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 438 240.00 | 146 300.00 | | 438 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 145 791.00 | 853 904.00 | | 1 145 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 253.00 | 1 035 664.00 | | 1 111 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 005.00 | 74 561.00 | 5 003.00 | 189 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 005.00 | 74 561.00 | 5 003.00 | 189 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | | 7 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 151.00 | 50 151.00 | | 50 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 192.00 | 125 192.00 | | 125 192.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
8L Produits constatés d’avance | 438 240.00 | 438 240.00 | | 438 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 993.00 | | 66 993.00 | 66 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 531 765.00 | 173 529.00 | 356 501.00 | 531 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 783 164.00 | 783 164.00 | | 783 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 850 158.00 | 783 164.00 | 66 993.00 | 850 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 145 792.00 | 787 555.00 | 356 501.00 | 1 145 792.00 |