| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 861.00 | 344.00 | 516.00 | 861.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 938.00 | 1 392.00 | 7 546.00 | 8 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 235.00 | 4 914.00 | 7 320.00 | 12 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 124.00 | 6 740.00 | 15 383.00 | 22 124.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 680.00 | | 5 680.00 | 5 680.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 749.00 | | 80 749.00 | 80 749.00 |
BZ Autres créances | 5 196.00 | | 5 196.00 | 5 196.00 |
CF Disponibilités | 77 186.00 | | 77 186.00 | 77 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 585.00 | | 170 585.00 | 170 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 710.00 | 6 740.00 | 185 969.00 | 192 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 17 085.00 | | | 17 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 130.00 | 17 185.00 | | 35 130.00 |
DL TOTAL (I) | 53 316.00 | 18 185.00 | | 53 316.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 1.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 894.00 | 8 296.00 | | 5 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 491.00 | 3 676.00 | | 11 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 095.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 838.00 | 10 326.00 | | 68 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 427.00 | 13 998.00 | | 46 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 653.00 | 39 394.00 | | 132 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 969.00 | 57 580.00 | | 185 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 773.00 | | 405 773.00 | 405 773.00 |
FM Production stockée | | | -4 017.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 922.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 744.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 617.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19.00 | 14.00 | | 19.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | | | 5.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 651.00 | 2 820.00 | | 5 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 401 941.00 | 153 168.00 | | 401 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 366 810.00 | 135 983.00 | | 366 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 130.00 | 17 185.00 | | 35 130.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 156.00 | 691.00 | | 6 156.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 492.00 | 11 492.00 | | 11 492.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 839.00 | 68 839.00 | | 68 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 896.00 | 5 896.00 | | 5 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 427.00 | 46 427.00 | | 46 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 531.00 | 86 531.00 | | 86 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 653.00 | 132 653.00 | | 132 653.00 |