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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 63 575.00 | 50 021.00 | 13 554.00 | 63 575.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 575.00 | 50 021.00 | 13 554.00 | 63 575.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 390.00 | 6 158.00 | 1 232.00 | 7 390.00 |
072 Créances – Autres | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
084 Disponibilités | 15 554.00 | | 15 554.00 | 15 554.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 648.00 | 6 158.00 | 20 490.00 | 26 648.00 |
110 Total général Actif | 90 222.00 | 56 179.00 | 34 043.00 | 90 222.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 069.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 291.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 935.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 372.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 3 612.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 059.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 671.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 524.00 | | | 60 524.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 71 582.00 | | | 71 582.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 59.00 | | | 59.00 |
242 Autres charges externes. | 49 544.00 | | | 49 544.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 643.00 | | | 643.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | -5 479.00 | | | -5 479.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 860.00 | | | 15 860.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 456.00 | | | 12 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | -859.00 | | | -859.00 |
294 Charges financières | 108.00 | | | 108.00 |
300 Charges exceptionnelles | 86.00 | | | 86.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 176.00 | | | 62 176.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 842.00 | | | 8 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 940.00 | | | 1 940.00 |