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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324.00 | 417.00 | 907.00 | 1 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 584 527.00 | 417.00 | 584 110.00 | 584 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
BZ Autres créances | 380 735.00 | | 380 735.00 | 380 735.00 |
CF Disponibilités | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 057.00 | | 3 057.00 | 3 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 781.00 | | 796 781.00 | 796 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 308.00 | 417.00 | 1 380 891.00 | 1 381 308.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 583 203.00 | | 583 203.00 | 583 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 054 975.00 | 1 054 975.00 | | 1 054 975.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 223.00 | 1 610.00 | | 8 223.00 |
DH Report à nouveau | 156 213.00 | 30 566.00 | | 156 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 317.00 | 132 261.00 | | 40 317.00 |
DL TOTAL (I) | 1 259 728.00 | 1 219 411.00 | | 1 259 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 603.00 | 62 741.00 | | 37 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 2 922.00 | | 5 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 825.00 | 137 849.00 | | 77 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 163.00 | 203 513.00 | | 121 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 380 891.00 | 1 422 924.00 | | 1 380 891.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 220 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 220 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 492.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 390.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 572.00 | 28 196.00 | | 8 572.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 220 000.00 | 313 021.00 | | 220 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 683.00 | 180 760.00 | | 179 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 317.00 | 132 261.00 | | 40 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 203.00 | | 3 324.00 | 581 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 583 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 584 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581 203.00 | | 2 000.00 | 581 203.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 417.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 417.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 825.00 | 77 825.00 | | 77 825.00 |
UX Autres créances clients | 264 000.00 | 264 000.00 | | 264 000.00 |
VI Groupe et associés | 37 603.00 | 37 603.00 | | 37 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 736.00 | 380 736.00 | | 380 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 647 793.00 | 647 793.00 | | 647 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 163.00 | 121 163.00 | | 121 163.00 |