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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 126.00 | 16 952.00 | 36 174.00 | 53 126.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 257.00 | 20 934.00 | 6 323.00 | 27 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 382.00 | 37 886.00 | 42 497.00 | 80 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 515.00 | 296.00 | 13 220.00 | 13 515.00 |
BZ Autres créances | 3 862.00 | | 3 862.00 | 3 862.00 |
CF Disponibilités | 10 309.00 | | 10 309.00 | 10 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 979.00 | 296.00 | 27 684.00 | 27 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 361.00 | 38 181.00 | 70 180.00 | 108 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 29 039.00 | 20 467.00 | | 29 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 199.00 | 8 572.00 | | -4 199.00 |
DL TOTAL (I) | 35 840.00 | 40 039.00 | | 35 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 265.00 | 13 254.00 | | 10 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 963.00 | 1 427.00 | | 1 963.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 240.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 7 127.00 | | 6 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 169.00 | 9 885.00 | | 15 169.00 |
EA Autres dettes | 796.00 | 1 900.00 | | 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 340.00 | 36 832.00 | | 34 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 180.00 | 76 871.00 | | 70 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 622.00 | 29 418.00 | | 29 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 183 101.00 | | 183 101.00 | 183 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 101.00 | | 183 101.00 | 183 101.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 725.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 908.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 553.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 923.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 725.00 | | | 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 734.00 | | | 734.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 505.00 | | | -1 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 408.00 | 187 682.00 | | 186 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 607.00 | 179 110.00 | | 190 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 199.00 | 8 572.00 | | -4 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 642.00 | | 19 240.00 | 68 642.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 80 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 80 382.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 642.00 | | 19 240.00 | 68 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 192.00 | 16 923.00 | 4 229.00 | 25 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 192.00 | 16 923.00 | 4 229.00 | 25 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 296.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 296.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 296.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 296.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
UX Autres créances clients | 13 161.00 | 13 161.00 | | 13 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 888.00 | 888.00 | | 888.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VB T. V. A. | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 265.00 | 5 547.00 | 4 718.00 | 10 265.00 |
VI Groupe et associés | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 671.00 | 17 671.00 | | 17 671.00 |
VW T.V.A. | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 340.00 | 29 622.00 | 4 718.00 | 34 340.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 801.00 | 746.00 | | 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 051.00 | 3 978.00 | | 6 051.00 |
ST Autres comptes | 33 861.00 | 22 413.00 | | 33 861.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 814.00 | 6 997.00 | | 4 814.00 |
YT Sous‐traitance | 3 532.00 | 3 414.00 | | 3 532.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | 463.00 | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 401.00 | 1 209.00 | | 1 401.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 073.00 | 34 991.00 | | 37 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 776.00 | 12 376.00 | | 10 776.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 257.00 | 36 802.00 | | 48 257.00 |