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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 089.00 | 175 627.00 | 106 462.00 | 282 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 289.00 | 176 827.00 | 116 462.00 | 293 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 24 999.00 | | 24 999.00 | 24 999.00 |
CF Disponibilités | 253 295.00 | | 253 295.00 | 253 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 325.00 | | 9 325.00 | 9 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 287 619.00 | | 287 619.00 | 287 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 908.00 | 176 827.00 | 404 081.00 | 580 908.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 15 664.00 | 630.00 | | 15 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 727.00 | 15 034.00 | | 54 727.00 |
DL TOTAL (I) | 86 891.00 | 32 164.00 | | 86 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 855.00 | 182 452.00 | | 197 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 236.00 | 1 708.00 | | 15 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 25 465.00 | | 35 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 121.00 | 20 578.00 | | 27 121.00 |
EA Autres dettes | 41 618.00 | 40 641.00 | | 41 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 190.00 | 270 843.00 | | 317 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 081.00 | 303 007.00 | | 404 081.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94.00 | | | 94.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 360.00 | 35 360.00 | | 35 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 760.00 | 56 760.00 | | 56 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 855.00 | | | 197 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -15 403.00 | | | -15 403.00 |
VP Divers | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 121.00 | 27 121.00 | | 27 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 324.00 | 34 324.00 | 10 000.00 | 44 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 190.00 | 119 335.00 | | 317 190.00 |