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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 6 382.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 542.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 35 820.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 944.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 39 776.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 420 301.00 | |
BZ Autres créances | | | 24 394.00 | |
CF Disponibilités | | | 200 719.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 412.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 686 604.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 730 549.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 88 722.00 | 52 691.00 | | 88 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 706.00 | 36 031.00 | | 106 706.00 |
DL TOTAL (I) | 205 329.00 | 98 622.00 | | 205 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 516.00 | 143 551.00 | | 120 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 675.00 | 12 285.00 | | 3 675.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 13 263.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 873.00 | 134 329.00 | | 223 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 116.00 | 68 765.00 | | 134 116.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 984.00 | | | 42 984.00 |
EA Autres dettes | 53.00 | | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 219.00 | 372 194.00 | | 525 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 549.00 | 470 817.00 | | 730 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 776.00 | | 36 220.00 | 14 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 852.00 | | 35 820.00 | 13 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | 400.00 | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 942.00 | 3 109.00 | | 3 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124.00 | | | 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818.00 | 3 109.00 | | 3 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 516.00 | 32 812.00 | 87 704.00 | 120 516.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 873.00 | 223 873.00 | | 223 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 829.00 | 180 829.00 | | 180 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 444 695.00 | 444 695.00 | | 444 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 308.00 | 446 108.00 | 1 200.00 | 447 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 219.00 | 437 515.00 | 87 704.00 | 525 219.00 |