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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 44 000.00 | 2 662.00 | 41 338.00 | 44 000.00 |
040 Immobilisations financières | 6 688 489.00 | | 6 688 489.00 | 6 688 489.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 732 489.00 | 2 662.00 | 6 729 827.00 | 6 732 489.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 64 800.00 | | 64 800.00 | 64 800.00 |
072 Créances – Autres | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
084 Disponibilités | 270 113.00 | | 270 113.00 | 270 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 335 939.00 | | 335 939.00 | 335 939.00 |
110 Total général Actif | 7 068 429.00 | 2 662.00 | 7 065 767.00 | 7 068 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 497 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 701.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 525 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 806 697.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 590 787.00 | | |
172 Autres dettes | | | 730 586.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 539 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 7 065 767.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 732 489.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 608 878.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 384 000.00 | | | 384 000.00 |
242 Autres charges externes. | 22 529.00 | | | 22 529.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 128.00 | | | 128.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 139.00 | | | 307 139.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 662.00 | | | 2 662.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 333 662.00 | | | 333 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 339.00 | | | 50 339.00 |
280 Produits financiers | 1 388.00 | | | 1 388.00 |
294 Charges financières | 17 815.00 | | | 17 815.00 |
300 Charges exceptionnelles | 124.00 | | | 124.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 701.00 | | | 28 701.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 688 489.00 | | | 6 688 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 732 489.00 | | | 6 732 489.00 |