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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 513.00 | 52 903.00 | 56 609.00 | 109 513.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 113.00 | 52 903.00 | 78 209.00 | 131 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 360.00 | | 229 360.00 | 229 360.00 |
BZ Autres créances | 297 020.00 | | 297 020.00 | 297 020.00 |
CF Disponibilités | 21 798.00 | | 21 798.00 | 21 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 779.00 | | 552 779.00 | 552 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 891.00 | 52 903.00 | 630 988.00 | 683 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 184 010.00 | 161 756.00 | | 184 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 354.00 | 55 871.00 | | 1 354.00 |
DL TOTAL (I) | 196 364.00 | 228 626.00 | | 196 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 019.00 | 280 280.00 | | 248 019.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 430.00 | 5 580.00 | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 59 426.00 | | 62 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 811.00 | 80 893.00 | | 115 811.00 |
EA Autres dettes | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 734.00 | | | 734.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 624.00 | 426 179.00 | | 434 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 988.00 | 654 805.00 | | 630 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 112.00 | 426 179.00 | | 243 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 071 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 071 081.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 109 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 269 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 832.00 | |
GE Autres charges | | | 3 933.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 245 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 959.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 684.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 705.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -771.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 730.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 453.00 | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 453.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -453.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 407.00 | -101 667.00 | | -138 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 111 189.00 | 1 210 000.00 | | 1 111 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 835.00 | 1 154 129.00 | | 1 109 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 354.00 | 55 871.00 | | 1 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 365.00 | | 2 748.00 | 128 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 113.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 513.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 765.00 | | 2 748.00 | 106 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 600.00 | | | 21 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 071.00 | 18 832.00 | | 34 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 071.00 | 18 832.00 | | 34 071.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 430.00 | 6 430.00 | | 6 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 349.00 | 62 349.00 | | 62 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 454.00 | 13 454.00 | | 13 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 111.00 | 28 111.00 | | 28 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 281.00 | 1 281.00 | | 1 281.00 |
8L Produits constatés d’avance | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 600.00 | | 21 600.00 | 21 600.00 |
UX Autres créances clients | 229 360.00 | 229 360.00 | | 229 360.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VB T. V. A. | 23 877.00 | 23 877.00 | | 23 877.00 |
VC Groupe et associés | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 019.00 | 56 507.00 | 191 512.00 | 248 019.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 169.00 | | | 37 169.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 907.00 | 148 907.00 | | 148 907.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 338.00 | 8 338.00 | | 8 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 976.00 | 83 976.00 | | 83 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 101.00 | 3 101.00 | | 3 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 551 080.00 | 529 480.00 | 21 600.00 | 551 080.00 |
VW T.V.A. | 65 908.00 | 65 908.00 | | 65 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 624.00 | 243 112.00 | 191 512.00 | 434 624.00 |