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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 372 131.00 | | 372 131.00 | 372 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 372 131.00 | | 372 131.00 | 372 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 923.00 | | 1 924.00 | 1 923.00 |
CF Disponibilités | 77 112.00 | | 77 112.00 | 77 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 035.00 | | 79 035.00 | 79 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 166.00 | | 451 166.00 | 451 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 314 277.00 | 974.00 | | 314 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 751.00 | 313 303.00 | | 72 751.00 |
DL TOTAL (I) | 388 029.00 | 315 277.00 | | 388 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 351.00 | 21 250.00 | | 20 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 677.00 | | 2 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 605.00 | 26 585.00 | | 40 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 137.00 | 50 512.00 | | 63 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 166.00 | 365 789.00 | | 451 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 137.00 | 50 512.00 | | 63 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 241 530.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 241 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 241 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 781.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 221 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 364.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 861.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 861.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 474.00 | 5 057.00 | | 3 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 892.00 | 558 929.00 | | 301 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 229 140.00 | 245 626.00 | | 229 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 751.00 | 313 303.00 | | 72 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 325 631.00 | | 5 100.00 | 325 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 500.00 | 326 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 326 231.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325 631.00 | | 5 100.00 | 325 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 955.00 | 60 955.00 | | 60 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 900.00 | | 45 900.00 | 45 900.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 822.00 | 1 922.00 | 45 900.00 | 47 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 137.00 | 63 137.00 | | 63 137.00 |