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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 909.00 | 6 723.00 | 4 186.00 | 10 909.00 |
040 Immobilisations financières | 50 006.00 | | 50 006.00 | 50 006.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 915.00 | 6 723.00 | 54 192.00 | 60 915.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 097.00 | 17 951.00 | 33 146.00 | 51 097.00 |
072 Créances – Autres | 77 305.00 | | 77 305.00 | 77 305.00 |
084 Disponibilités | 495 841.00 | | 495 841.00 | 495 841.00 |
092 Charges constatées d’avance | 502.00 | | 502.00 | 502.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 624 745.00 | 17 951.00 | 606 794.00 | 624 745.00 |
110 Total général Actif | 685 660.00 | 24 673.00 | 660 986.00 | 685 660.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 260.00 | |
132 Autres réserves | | | 194 931.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 189 320.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 574 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 762.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 74 914.00 | | |
172 Autres dettes | | | 85 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 476.00 | |
180 Total général Passif | | | 660 986.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 53 094.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 531 999.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
230 Autres produits | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 812.00 | | | 76 812.00 |
242 Autres charges externes. | 18 977.00 | | | 18 977.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 878.00 | | | 878.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 632.00 | | | 66 632.00 |
252 Charges sociales | 4 893.00 | | | 4 893.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
256 Dotations aux provisions | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 037.00 | | | 113 037.00 |
270 Résultat d’exploitation | -36 225.00 | | | -36 225.00 |
280 Produits financiers | 137 662.00 | | | 137 662.00 |
290 Produits exceptionnels | 549 403.00 | | | 549 403.00 |
294 Charges financières | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 455 666.00 | | | 455 666.00 |
310 Bénéfice ou perte | 189 320.00 | | | 189 320.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 3 088.00 | | | 3 088.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 50 006.00 | | | 50 006.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 485 009.00 | | | 485 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 492 829.00 | | | 492 829.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 485 009.00 | | | 485 009.00 |