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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 605.00 | 6 463.00 | 5 141.00 | 11 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 483.00 | 2 146.00 | 5 337.00 | 7 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 088.00 | 8 609.00 | 25 478.00 | 34 088.00 |
BT Marchandises | 78 239.00 | | 78 239.00 | 78 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 887.00 | | 16 887.00 | 16 887.00 |
BZ Autres créances | 12 092.00 | | 12 092.00 | 12 092.00 |
CF Disponibilités | 77 063.00 | | 77 063.00 | 77 063.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 280.00 | | 184 280.00 | 184 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 368.00 | 8 609.00 | 209 758.00 | 218 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 663.00 | | | -6 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
DL TOTAL (I) | 40 835.00 | | | 40 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 817.00 | | | 12 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 970.00 | | | 15 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 923.00 | | | 168 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 758.00 | | | 209 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 776.00 | | | 162 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 224 136.00 | | 224 136.00 | 224 136.00 |
FG Production vendue services | 34 430.00 | | 34 430.00 | 34 430.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 258 566.00 | | 258 566.00 | 258 566.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 783.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 583.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 971.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 241.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 322.00 | | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 288.00 | | | 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 259 106.00 | | | 259 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 607.00 | | | 261 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 088.00 | | | 34 088.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 088.00 | | | 19 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 368.00 | 4 241.00 | | 4 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 368.00 | 4 241.00 | | 4 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 732.00 | 116 732.00 | | 116 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UX Autres créances clients | 16 887.00 | 16 887.00 | | 16 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 817.00 | 6 670.00 | 6 147.00 | 12 817.00 |
VI Groupe et associés | 20 527.00 | 20 527.00 | | 20 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 632.00 | | | 6 632.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 979.00 | 28 979.00 | | 28 979.00 |
VW T.V.A. | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 925.00 | 162 778.00 | 6 147.00 | 168 925.00 |