| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 911.00 | 2 643.00 | 267.00 | 2 911.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 118.00 | 47 392.00 | 3 726.00 | 51 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 888.00 | 260 622.00 | 111 265.00 | 371 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 083.00 | 310 658.00 | 206 425.00 | 517 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 828 090.00 | 12 067.00 | 816 022.00 | 828 090.00 |
BZ Autres créances | 101 528.00 | | 101 528.00 | 101 528.00 |
CF Disponibilités | 162 163.00 | | 162 163.00 | 162 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 802.00 | | 39 802.00 | 39 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 131 584.00 | 12 067.00 | 1 119 517.00 | 1 131 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 668.00 | 322 726.00 | 1 325 942.00 | 1 648 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 930.00 | 309 930.00 | | 309 930.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 29 583.00 | 29 583.00 | | 29 583.00 |
DG Autres réserves | | 31 540.00 | | |
DH Report à nouveau | -33 380.00 | | | -33 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 595.00 | -64 921.00 | | -58 595.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 161.00 | | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 260 917.00 | 309 351.00 | | 260 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 350.00 | 44 375.00 | | 51 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 866.00 | 260 017.00 | | 185 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 496.00 | | | 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 022.00 | 310 905.00 | | 343 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 390 235.00 | 404 950.00 | | 390 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | | | 812.00 |
EA Autres dettes | 93 241.00 | 7 671.00 | | 93 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 127.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 024.00 | 1 067 047.00 | | 1 065 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 942.00 | 1 376 399.00 | | 1 325 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 866.00 | | | 185 866.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 442 338.00 | | 442 338.00 | 442 338.00 |
FG Production vendue services | 3 319 748.00 | | 3 319 748.00 | 3 319 748.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 762 087.00 | | 3 762 087.00 | 3 762 087.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 936.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 526 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 304 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 85 979.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 364 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 155 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 574 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 201.00 | |
GE Autres charges | | | 15 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 367 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 933.00 | 1 028.00 | | 1 933.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 786.00 | 1 028.00 | | 5 786.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 170.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 726.00 | 858.00 | | 5 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 310 151.00 | 4 032 182.00 | | 4 310 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 368 746.00 | 4 097 103.00 | | 4 368 746.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 595.00 | -64 921.00 | | -58 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 041.00 | 4 041.00 | | 4 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 946.00 | | 97 136.00 | 419 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 423 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 911.00 | | | 62 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 870.00 | | 96 136.00 | 326 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 165.00 | | 1 000.00 | 30 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 256 614.00 | 54 044.00 | | 256 614.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 474.00 | 169.00 | | 2 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 254 140.00 | 53 874.00 | | 254 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 022.00 | 343 022.00 | | 343 022.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 163.00 | 92 163.00 | | 92 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 087.00 | 115 087.00 | | 115 087.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93 241.00 | 93 241.00 | | 93 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 165.00 | | 31 165.00 | 31 165.00 |
UX Autres créances clients | 813 608.00 | 813 608.00 | | 813 608.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 481.00 | 14 481.00 | | 14 481.00 |
VB T. V. A. | 48 599.00 | 48 599.00 | | 48 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 350.00 | 16 955.00 | 34 395.00 | 51 350.00 |
VI Groupe et associés | 185 866.00 | 185 866.00 | | 185 866.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 622.00 | | | 34 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VP Divers | 39 966.00 | 39 966.00 | | 39 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 707.00 | 41 707.00 | | 41 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 000 586.00 | 969 421.00 | 31 165.00 | 1 000 586.00 |
VW T.V.A. | 141 276.00 | 141 276.00 | | 141 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 528.00 | 1 030 133.00 | 34 395.00 | 1 064 528.00 |