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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
AH Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 112.00 | 1 413.00 | 699.00 | 2 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 241.00 | 11 403.00 | 16 838.00 | 28 241.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306 920.00 | | 306 920.00 | 306 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 268.00 | 13 811.00 | 499 457.00 | 513 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076.00 | | 1 076.00 | 1 076.00 |
BZ Autres créances | 7 404.00 | | 7 404.00 | 7 404.00 |
CF Disponibilités | 202 003.00 | | 202 003.00 | 202 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 484.00 | | 210 484.00 | 210 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 752.00 | 13 811.00 | 709 941.00 | 723 752.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 183 108.00 | 124 580.00 | | 183 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 692.00 | 58 528.00 | | 51 692.00 |
DL TOTAL (I) | 235 900.00 | 184 208.00 | | 235 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 283.00 | 389 191.00 | | 456 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 7 667.00 | | 12 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 723.00 | 32 161.00 | | 5 723.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 041.00 | 429 019.00 | | 474 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 941.00 | 613 227.00 | | 709 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 456 283.00 | | | 456 283.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 296 384.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 296 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 235 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 025.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 444.00 | 15 554.00 | | 12 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 765.00 | 290 364.00 | | 299 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 073.00 | 231 836.00 | | 248 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 692.00 | 58 528.00 | | 51 692.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 268.00 | | 35 000.00 | 478 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 306 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 513 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 995.00 | | 35 000.00 | 140 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 353.00 | | | 30 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 920.00 | | | 306 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 295.00 | 3 517.00 | | 10 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 860.00 | 135.00 | | 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 435.00 | 3 381.00 | | 9 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 283.00 | 456 283.00 | | 456 283.00 |
UX Autres créances clients | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 404.00 | 7 404.00 | | 7 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 041.00 | 474 041.00 | | 474 041.00 |