| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 678.00 | 19 145.00 | 44 533.00 | 63 678.00 |
040 Immobilisations financières | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 286 448.00 | 19 145.00 | 267 303.00 | 286 448.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
060 Stock marchandises | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
072 Créances – Autres | 25 494.00 | | 25 494.00 | 25 494.00 |
084 Disponibilités | 45 986.00 | | 45 986.00 | 45 986.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 470.00 | | 74 470.00 | 74 470.00 |
110 Total général Actif | 360 917.00 | 19 145.00 | 341 773.00 | 360 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 958.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 737.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 079.00 | |
176 Total des dettes | | | 302 814.00 | |
180 Total général Passif | | | 341 773.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 940.00 | |
AH Fonds commercial | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 000.00 | 5 776.00 | 40 224.00 | 46 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 678.00 | 1 640.00 | 13 038.00 | 14 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 508.00 | 7 415.00 | 276 092.00 | 283 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BZ Autres créances | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CF Disponibilités | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 111.00 | | 28 111.00 | 28 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 311 619.00 | 7 415.00 | 304 204.00 | 311 619.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 490 557.00 | | | 490 557.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 490 565.00 | | | 490 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 126 502.00 | | | 126 502.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -920.00 | | | -920.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93.00 | | | 93.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 610.00 | | | -1 610.00 |
242 Autres charges externes. | 60 618.00 | | | 60 618.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
250 Rémunérations du personnel | 181 851.00 | | | 181 851.00 |
252 Charges sociales | 58 529.00 | | | 58 529.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 442 634.00 | | | 442 634.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 931.00 | | | 47 931.00 |
294 Charges financières | 2 435.00 | | | 2 435.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 073.00 | | | 5 073.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 423.00 | | | 40 423.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
DL TOTAL (I) | -1 464.00 | | | -1 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 982.00 | | | 228 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 737.00 | | | 14 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 679.00 | | | 42 679.00 |
EA Autres dettes | 3 705.00 | | | 3 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 204.00 | | | 304 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 668.00 | | | 305 668.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | -60.00 | | | -60.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 283 508.00 | | | 283 508.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
FG Production vendue services | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 182.00 | | 269 182.00 | 269 182.00 |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 761.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 415.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 269 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -308.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 464.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 351.00 | | | 58 351.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 750.00 | | | 20 750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 269 200.00 | | | 269 200.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 664.00 | | | 272 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 283 508.00 | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 283 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 678.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 830.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 415.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 415.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 15 565.00 | | 15 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 249.00 | 17 249.00 | | 17 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 511.00 | 22 511.00 | | 22 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
VB T. V. A. | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 982.00 | 37 616.00 | 154 863.00 | 228 982.00 |
VI Groupe et associés | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 018.00 | | | 31 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 484.00 | 4 654.00 | 2 830.00 | 7 484.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 668.00 | 114 302.00 | 154 863.00 | 305 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
ST Autres comptes | 24 133.00 | | | 24 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 456.00 | | | 16 456.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |