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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 125 804.00 | 2 805.00 | 122 999.00 | 125 804.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 507.00 | 1 798.00 | 709.00 | 2 507.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 143 311.00 | 4 603.00 | 138 708.00 | 143 311.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 312.00 | | 129 312.00 | 129 312.00 |
072 Créances – Autres | 6 774.00 | | 6 774.00 | 6 774.00 |
084 Disponibilités | 207 010.00 | | 207 010.00 | 207 010.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 343 096.00 | | 343 096.00 | 343 096.00 |
110 Total général Actif | 486 407.00 | 4 603.00 | 481 805.00 | 486 407.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 047.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 180.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 772.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 300 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 983.00 | |
172 Autres dettes | | | 49.00 | |
176 Total des dettes | | | 416 032.00 | |
180 Total général Passif | | | 481 805.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 47 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 217.00 | 2 805.00 | | 1 217.00 |
222 Production stockée | 129 312.00 | | | 129 312.00 |
224 Production immobilisée | 6 924.00 | 72 075.00 | | 6 924.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 30 000.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 454.00 | 104 881.00 | | 137 454.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 703.00 | | | 70 703.00 |
242 Autres charges externes. | 78 480.00 | 103 513.00 | | 78 480.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13.00 | 925.00 | | 13.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 029.00 | 572.00 | | 10 029.00 |
252 Charges sociales | 1 854.00 | 64.00 | | 1 854.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 989.00 | 2 613.00 | | 1 989.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 090.00 | 107 738.00 | | 163 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | -25 636.00 | -2 857.00 | | -25 636.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 61.00 | | | 61.00 |
294 Charges financières | 5 700.00 | 190.00 | | 5 700.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 180.00 | -3 047.00 | | -31 180.00 |