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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 439.00 | 3 439.00 | 30 000.00 | 33 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 096.00 | 1 806.00 | 1 290.00 | 3 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 069.00 | 73 266.00 | 9 804.00 | 83 069.00 |
BF Prêts | 1 550.00 | | 1 550.00 | 1 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 910.00 | | 8 910.00 | 8 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 065.00 | 78 511.00 | 51 554.00 | 130 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 336.00 | | 18 336.00 | 18 336.00 |
BZ Autres créances | 27 866.00 | | 27 866.00 | 27 866.00 |
CF Disponibilités | 133 024.00 | | 133 024.00 | 133 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 670.00 | | 186 670.00 | 186 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 316 735.00 | 78 511.00 | 238 224.00 | 316 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 439.00 | 14 757.00 | | 11 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 209.00 | 5 081.00 | | -24 209.00 |
DL TOTAL (I) | -4 520.00 | 28 089.00 | | -4 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 8 570.00 | | 16 451.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 293.00 | 80 753.00 | | 176 293.00 |
EA Autres dettes | | 245.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 242 744.00 | 100 067.00 | | 242 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 238 224.00 | 128 156.00 | | 238 224.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 185.00 | 100 067.00 | | 195 185.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 702 158.00 | | 702 158.00 | 702 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 158.00 | | 702 158.00 | 702 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 60 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 598.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 729.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 464.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | 6 489.00 | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | 6 489.00 | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 283.00 | 1 150.00 | | 6 283.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 283.00 | 1 150.00 | | 6 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 907.00 | 5 339.00 | | -3 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 174.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 769 009.00 | 757 387.00 | | 769 009.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 793 218.00 | 752 306.00 | | 793 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 209.00 | 5 081.00 | | -24 209.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 387.00 | | 10 308.00 | 125 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 630.00 | 10 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 630.00 | 130 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 439.00 | | | 33 439.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 137.00 | | 6 028.00 | 80 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 810.00 | | 4 280.00 | 11 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 783.00 | 5 729.00 | | 72 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 343.00 | 5 729.00 | | 69 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 451.00 | 16 451.00 | | 16 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 460.00 | 10 460.00 | | 10 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 2 441.00 | 39 898.00 | 50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 646.00 | 53 646.00 | | 53 646.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 744.00 | 195 185.00 | 39 898.00 | 242 744.00 |