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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
028 Immobilisations corporelles | 483 825.00 | 47 515.00 | 436 309.00 | 483 825.00 |
040 Immobilisations financières | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 485 083.00 | 48 223.00 | 436 859.00 | 485 083.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
072 Créances – Autres | 61 958.00 | | 61 958.00 | 61 958.00 |
084 Disponibilités | 12 601.00 | | 12 601.00 | 12 601.00 |
092 Charges constatées d’avance | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 900.00 | | 75 900.00 | 75 900.00 |
110 Total général Actif | 560 984.00 | 48 223.00 | 512 760.00 | 560 984.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -219 233.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -215 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -432 401.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 155.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 632.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 83 817.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 850 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 859 556.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 006.00 | |
180 Total général Passif | | | 512 760.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 250.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 236 250.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 396.00 | 27 251.00 | | 23 396.00 |
230 Autres produits | 15 538.00 | 47.00 | | 15 538.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 38 934.00 | 27 299.00 | | 38 934.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 973.00 | 37 640.00 | | 39 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 400.00 | -2 600.00 | | 1 400.00 |
242 Autres charges externes. | 85 722.00 | 75 302.00 | | 85 722.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 256.00 | | | 256.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 910.00 | 882.00 | | 910.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 640.00 | 49 059.00 | | 61 640.00 |
252 Charges sociales | 18 673.00 | 15 467.00 | | 18 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 621.00 | 13 931.00 | | 45 621.00 |
256 Dotations aux provisions | 155.00 | 383.00 | | 155.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 254 102.00 | 190 078.00 | | 254 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -215 168.00 | -162 778.00 | | -215 168.00 |
310 Bénéfice ou perte | -215 168.00 | -162 778.00 | | -215 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 229 663.00 | | | 229 663.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 263 978.00 | | | 263 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 236 250.00 | | | 236 250.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 145.00 | | | 15 145.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 735.00 | | | 20 735.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 155.00 | | | 155.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 383.00 | | | 383.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 155.00 | | | 155.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 383.00 | | | 383.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |