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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 596 367.00 | | 3 596 367.00 | 3 596 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 159 243.00 | | 159 243.00 | 159 243.00 |
CF Disponibilités | 81 476.00 | | 81 476.00 | 81 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 720.00 | | 240 720.00 | 240 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 087.00 | | 3 837 087.00 | 3 837 087.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CU Autres participations | 3 596 217.00 | | 3 596 217.00 | 3 596 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 302 375.00 | 302 375.00 | | 302 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 721 374.00 | 2 721 374.00 | | 2 721 374.00 |
DH Report à nouveau | -619 470.00 | -481 220.00 | | -619 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -206 431.00 | -138 250.00 | | -206 431.00 |
DL TOTAL (I) | 2 197 848.00 | 2 404 279.00 | | 2 197 848.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 726 016.00 | 678 620.00 | | 726 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 962.00 | 395 442.00 | | 265 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 629 007.00 | 281 783.00 | | 629 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 17 250.00 | | 7 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 332.00 | 3 354.00 | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 639 239.00 | 1 378 050.00 | | 1 639 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 087.00 | 3 782 329.00 | | 3 837 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 462 648.00 | 1 378 050.00 | | 1 462 648.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272.00 | | | 272.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 629 007.00 | | | 629 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 080.00 | | 76 080.00 | 76 080.00 |
FQ Autres produits | | | 8 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 386.00 | |
GE Autres charges | | | 10 068.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 685.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 145.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -206 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 673.00 | 111 377.00 | | 85 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 292 104.00 | 249 627.00 | | 292 104.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -206 431.00 | -138 250.00 | | -206 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 596 367.00 | | | 3 596 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 596 367.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 596 367.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 596 367.00 | | | 3 596 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 726 016.00 | 726 016.00 | | 726 016.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 602.00 | 1 602.00 | | 1 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VB T. V. A. | 86 433.00 | 86 433.00 | | 86 433.00 |
VC Groupe et associés | 72 810.00 | 72 810.00 | | 72 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 691.00 | 89 100.00 | 176 591.00 | 265 691.00 |
VI Groupe et associés | 629 007.00 | 629 007.00 | | 629 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 467.00 | | | 127 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 393.00 | 159 393.00 | | 159 393.00 |
VW T.V.A. | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 639 239.00 | 1 462 648.00 | 176 591.00 | 1 639 239.00 |