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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 664.00 | 15 275.00 | 36 389.00 | 51 664.00 |
040 Immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 166 259.00 | 15 275.00 | 150 984.00 | 166 259.00 |
060 Stock marchandises | 71 661.00 | | 71 661.00 | 71 661.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
088 Caisse | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 037.00 | | 75 037.00 | 75 037.00 |
110 Total général Actif | 241 296.00 | 15 275.00 | 226 021.00 | 241 296.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 360.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 452.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 109 744.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 320.00 | |
172 Autres dettes | | | 70 865.00 | |
176 Total des dettes | | | 202 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 226 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 267 669.00 | 218 987.00 | | 267 669.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 096.00 | 2.00 | | 1 096.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 270 765.00 | 220 989.00 | | 270 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 148 718.00 | 132 703.00 | | 148 718.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -12 225.00 | -11 479.00 | | -12 225.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -19 602.00 | -10 826.00 | | -19 602.00 |
242 Autres charges externes. | 86 966.00 | 75 206.00 | | 86 966.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 222.00 | 749.00 | | 1 222.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 195.00 | 18 226.00 | | 11 195.00 |
252 Charges sociales | 6 999.00 | -1 117.00 | | 6 999.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 166.00 | 6 647.00 | | 7 166.00 |
262 Autres charges | 7 777.00 | 6 007.00 | | 7 777.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 215.00 | 216 116.00 | | 238 215.00 |
270 Résultat d’exploitation | 32 550.00 | 4 872.00 | | 32 550.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 393.00 | 2 008.00 | | 2 393.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 452.00 | 2 865.00 | | 27 452.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 165 719.00 | | | 165 719.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 540.00 | | | 540.00 |