| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 783.00 | 1 623.00 | 1 160.00 | 2 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 808 783.00 | 1 623.00 | 807 160.00 | 808 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
BZ Autres créances | 291 644.00 | | 291 644.00 | 291 644.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 100 626.00 | | 100 626.00 | 100 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 489.00 | | 408 489.00 | 408 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 217 273.00 | 1 623.00 | 1 215 649.00 | 1 217 273.00 |
CU Autres participations | 806 000.00 | | 806 000.00 | 806 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 805 000.00 | 805 000.00 | | 805 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 634.00 | 32 498.00 | | 39 634.00 |
DH Report à nouveau | 135 376.00 | 114 078.00 | | 135 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 526.00 | 142 734.00 | | 210 526.00 |
DL TOTAL (I) | 1 190 538.00 | 1 094 311.00 | | 1 190 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 859.00 | 27 483.00 | | 3 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 862.00 | | 4 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 759.00 | 17 754.00 | | 16 759.00 |
EA Autres dettes | | 42 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 25 111.00 | 92 101.00 | | 25 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 649.00 | 1 186 412.00 | | 1 215 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 111.00 | 92 101.00 | | 25 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 859.00 | | | 3 859.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 149 177.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 149 177.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 149 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 220 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 220 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 220 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 211 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 981.00 | | | 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -981.00 | | | -981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 369 180.00 | 297 658.00 | | 369 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 653.00 | 154 923.00 | | 158 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 526.00 | 142 734.00 | | 210 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 807 999.00 | | 783.00 | 807 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 806 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 808 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 999.00 | | 783.00 | 1 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 806 000.00 | | | 806 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 475.00 | 147.00 | | 1 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 475.00 | 147.00 | | 1 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 562.00 | 5 562.00 | | 5 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 895.00 | 5 895.00 | | 5 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
UX Autres créances clients | 16 188.00 | 16 188.00 | | 16 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VB T. V. A. | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VC Groupe et associés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VI Groupe et associés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 143.00 | 288 143.00 | | 288 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 832.00 | 307 832.00 | | 307 832.00 |
VW T.V.A. | 4 825.00 | 4 825.00 | | 4 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 111.00 | 25 111.00 | | 25 111.00 |