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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 711.00 | 18 771.00 | 13 940.00 | 32 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 711.00 | 18 771.00 | 13 940.00 | 32 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664 827.00 | | 664 827.00 | 664 827.00 |
BZ Autres créances | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
CF Disponibilités | 352 131.00 | | 352 131.00 | 352 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 029 434.00 | | 1 029 434.00 | 1 029 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 062 145.00 | 18 771.00 | 1 043 373.00 | 1 062 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 000.00 | 61 800.00 | | 67 000.00 |
DH Report à nouveau | 705.00 | 43.00 | | 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 678.00 | 5 862.00 | | 298 678.00 |
DL TOTAL (I) | 476 383.00 | 177 705.00 | | 476 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 338 864.00 | 275 633.00 | | 338 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 1 836.00 | | 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 6 450.00 | | 77 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 932.00 | 20 514.00 | | 141 932.00 |
EA Autres dettes | 7 776.00 | 7 787.00 | | 7 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 566 990.00 | 312 220.00 | | 566 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 373.00 | 489 925.00 | | 1 043 373.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 612.00 | | | 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 328.00 | | 2 883.00 | 30 328.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 32 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 32 711.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 328.00 | | 2 883.00 | 30 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 783.00 | 5 988.00 | | 12 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 783.00 | 5 988.00 | | 12 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 806.00 | 77 806.00 | | 77 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 545.00 | 10 545.00 | | 10 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 776.00 | 7 776.00 | | 7 776.00 |
UX Autres créances clients | 664 827.00 | 664 827.00 | | 664 827.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338 864.00 | 129 977.00 | 208 887.00 | 338 864.00 |
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499.00 | 1 499.00 | | 1 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 302.00 | 677 302.00 | | 677 302.00 |
VW T.V.A. | 88 036.00 | 88 036.00 | | 88 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 566 990.00 | 358 104.00 | 208 887.00 | 566 990.00 |