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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 199 675.00 | 554 282.00 | 645 393.00 | 1 199 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 300.00 | 19 314.00 | 986.00 | 20 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 254.00 | | 3 254.00 | 3 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 504.00 | 573 596.00 | 654 908.00 | 1 228 504.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
BT Marchandises | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 847.00 | | 323 847.00 | 323 847.00 |
BZ Autres créances | 75 331.00 | | 75 331.00 | 75 331.00 |
CF Disponibilités | 217 833.00 | | 217 833.00 | 217 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135 048.00 | | 135 048.00 | 135 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 761 557.00 | | 761 557.00 | 761 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 062.00 | 573 596.00 | 1 416 466.00 | 1 990 062.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 422.00 | | | 108 422.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 842.00 | | | 10 842.00 |
DG Autres réserves | 353 924.00 | | | 353 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 606.00 | | | 5 606.00 |
DL TOTAL (I) | 478 795.00 | | | 478 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 547 640.00 | | | 547 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | | | 116 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 807.00 | | | 100 807.00 |
EA Autres dettes | 11 690.00 | | | 11 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 937 671.00 | | | 937 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 466.00 | | | 1 416 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 530 938.00 | | | 530 938.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 161 245.00 | | | 161 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 228 479.00 | | 25.00 | 1 228 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 529.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 228 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 219 975.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 219 975.00 | | | 1 219 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 504.00 | | 25.00 | 3 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 441 515.00 | 132 081.00 | | 441 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 515.00 | 132 081.00 | | 441 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 289.00 | 116 289.00 | | 116 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 690.00 | 11 690.00 | | 11 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
UX Autres créances clients | 323 847.00 | 323 847.00 | | 323 847.00 |
VB T. V. A. | 18 923.00 | 18 923.00 | | 18 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 547 640.00 | 140 907.00 | 406 733.00 | 547 640.00 |
VI Groupe et associés | 161 245.00 | 161 245.00 | | 161 245.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 738.00 | | | 150 738.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 720.00 | 25 720.00 | | 25 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 048.00 | 135 048.00 | | 135 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 502.00 | 534 227.00 | 275.00 | 534 502.00 |
VW T.V.A. | 94 988.00 | 94 988.00 | | 94 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 937 671.00 | 530 938.00 | 406 733.00 | 937 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 450.00 | | | 6 450.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
ST Autres comptes | 343 271.00 | | | 343 271.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 753.00 | | | 45 753.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 624 940.00 | | | 1 624 940.00 |
YW Taxe professionnelle | 957.00 | | | 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 038.00 | | | 149 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 462.00 | | | 33 462.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 395 219.00 | | | 395 219.00 |