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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 688.00 | 5 543.00 | 3 145.00 | 8 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 707.00 | 25 885.00 | 14 822.00 | 40 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 292.00 | 85 661.00 | 66 630.00 | 152 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 736.00 | 117 089.00 | 92 647.00 | 209 736.00 |
BT Marchandises | 2 132.00 | | 2 132.00 | 2 132.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 842.00 | | 120 842.00 | 120 842.00 |
BZ Autres créances | 68 174.00 | | 68 174.00 | 68 174.00 |
CF Disponibilités | 275 932.00 | | 275 932.00 | 275 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 510.00 | | 8 510.00 | 8 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 590.00 | | 475 590.00 | 475 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 326.00 | 117 089.00 | 568 237.00 | 685 326.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 83 149.00 | 6 158.00 | | 83 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 064.00 | 76 991.00 | | 20 064.00 |
DL TOTAL (I) | 119 713.00 | 99 649.00 | | 119 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 787.00 | 240 319.00 | | 228 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254.00 | 139.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 247.00 | | 94 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 338.00 | 75 216.00 | | 117 338.00 |
EA Autres dettes | 7 584.00 | 1 196.00 | | 7 584.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 524.00 | 411 116.00 | | 448 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 237.00 | 510 766.00 | | 568 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 607.00 | 382 329.00 | | 437 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 83 856.00 | | 83 856.00 | 83 856.00 |
FG Production vendue services | 466 789.00 | | 466 789.00 | 466 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 550 645.00 | | 550 645.00 | 550 645.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 426 596.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 31 378.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -205.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 478 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 055.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 402.00 | |
GE Autres charges | | | 3 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 972 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 910.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 750.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 38 660.00 | | 9 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 418.00 | 750.00 | | 14 418.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 139.00 | 17 087.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 557.00 | 17 837.00 | | 14 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 057.00 | 20 823.00 | | -5 057.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 741.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 009 840.00 | 1 339 841.00 | | 1 009 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 776.00 | 1 262 850.00 | | 989 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 064.00 | 76 991.00 | | 20 064.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 840.00 | | 18 208.00 | 210 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 312.00 | 209 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 312.00 | 192 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 088.00 | | 4 600.00 | 4 088.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 702.00 | | 13 608.00 | 198 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 581.00 | 51 402.00 | 4 894.00 | 70 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 620.00 | 1 923.00 | | 3 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 962.00 | 49 479.00 | 4 894.00 | 66 962.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 561.00 | 94 561.00 | | 94 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 338.00 | 45 338.00 | | 45 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 714.00 | 13 714.00 | | 13 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
UX Autres créances clients | 120 842.00 | 120 842.00 | | 120 842.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VB T. V. A. | 19 041.00 | 19 041.00 | | 19 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 680.00 | 11 762.00 | 10 917.00 | 22 680.00 |
VI Groupe et associés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VP Divers | 31 990.00 | 31 990.00 | | 31 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 267.00 | 47 267.00 | | 47 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 692.00 | 6 692.00 | | 6 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 576.00 | 197 526.00 | 3 050.00 | 200 576.00 |
VW T.V.A. | 11 019.00 | 11 019.00 | | 11 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 416.00 | 231 499.00 | 10 917.00 | 242 416.00 |