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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 083.00 | 1 083.00 | | 1 083.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 971.00 | 16 384.00 | 17 587.00 | 33 971.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 36 554.00 | 17 466.00 | 19 087.00 | 36 554.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 36 858.00 | | 36 858.00 | 36 858.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 446.00 | | 40 446.00 | 40 446.00 |
072 Créances – Autres | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 30 764.00 | | 30 764.00 | 30 764.00 |
092 Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 317.00 | | 112 317.00 | 112 317.00 |
110 Total général Actif | 148 871.00 | 17 466.00 | 131 404.00 | 148 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 31 028.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 017.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 145.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 284.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 700.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 131 404.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 950.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 833.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 777 112.00 | | | 777 112.00 |
222 Production stockée | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
230 Autres produits | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 785 735.00 | | | 785 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 363 795.00 | | | 363 795.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 096.00 | | | -6 096.00 |
242 Autres charges externes. | 216 536.00 | | | 216 536.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 206.00 | | | 115 206.00 |
252 Charges sociales | 64 691.00 | | | 64 691.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 664.00 | | | 7 664.00 |
262 Autres charges | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 768 175.00 | | | 768 175.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 560.00 | | | 17 560.00 |
280 Produits financiers | 7.00 | | | 7.00 |
290 Produits exceptionnels | 20 983.00 | | | 20 983.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 017.00 | | | 19 017.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 34 324.00 | | | 34 324.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 950.00 | | | 18 950.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 023.00 | | | 16 023.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 4 810.00 | | | 4 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 101 490.00 | | | 101 490.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 94 384.00 | | | 94 384.00 |