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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 717.00 | 3 031.00 | 6 685.00 | 9 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 232.00 | 55 215.00 | 21 016.00 | 76 232.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 014.00 | 58 247.00 | 148 767.00 | 207 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 551.00 | | 5 551.00 | 5 551.00 |
BT Marchandises | 78 025.00 | | 78 025.00 | 78 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 690.00 | 1 986.00 | 25 704.00 | 27 690.00 |
BZ Autres créances | 150 892.00 | | 150 892.00 | 150 892.00 |
CF Disponibilités | 124 964.00 | | 124 964.00 | 124 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 950.00 | 1 986.00 | 387 964.00 | 389 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 965.00 | 60 233.00 | 536 731.00 | 596 965.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 145 102.00 | 35 188.00 | | 145 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 457.00 | 109 914.00 | | 85 457.00 |
DL TOTAL (I) | 232 760.00 | 147 302.00 | | 232 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187 218.00 | 229 215.00 | | 187 218.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 167.00 | 23 995.00 | | 9 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 694.00 | 30 164.00 | | 35 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 962.00 | 104 268.00 | | 63 962.00 |
EA Autres dettes | 7 927.00 | | | 7 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 971.00 | 387 644.00 | | 303 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 731.00 | 534 947.00 | | 536 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FG Production vendue services | 1 043 272.00 | | 1 043 272.00 | 1 043 272.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 322.00 | | 1 043 322.00 | 1 043 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 049 758.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 551.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 282 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 986.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 934 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 163.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 163.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 350.00 | 33 934.00 | | 26 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 049 758.00 | 1 058 612.00 | | 1 049 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 964 301.00 | 948 697.00 | | 964 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 457.00 | 109 914.00 | | 85 457.00 |