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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 222 550.00 | | 222 550.00 | 222 550.00 |
BZ Autres créances | 390 520.00 | | 390 520.00 | 390 520.00 |
CF Disponibilités | 74 514.00 | | 74 514.00 | 74 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 035.00 | | 465 035.00 | 465 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 585.00 | | 687 585.00 | 687 585.00 |
CR Parts à plus d’un an | 356 971.00 | | | 356 971.00 |
CU Autres participations | 222 550.00 | | 222 550.00 | 222 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 299 760.00 | 299 760.00 | | 299 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 489.00 | 6 087.00 | | 24 489.00 |
DG Autres réserves | 350 282.00 | 55 646.00 | | 350 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 803.00 | 368 038.00 | | -5 803.00 |
DL TOTAL (I) | 668 728.00 | 729 531.00 | | 668 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 264.00 | 15 100.00 | | 17 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 509.00 | | 1 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 4 730.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 18 857.00 | 21 339.00 | | 18 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 585.00 | 750 870.00 | | 687 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 857.00 | 21 339.00 | | 18 857.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 264.00 | | | 17 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 994.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 439.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 635.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 599 770.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 348.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 601 118.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 301 560.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 301 680.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 299 438.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 730.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635.00 | 677 322.00 | | 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 438.00 | 309 284.00 | | 6 438.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 803.00 | 368 038.00 | | -5 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 222 550.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 222 550.00 | | | 222 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 264.00 | 17 264.00 | | 17 264.00 |
UX Autres créances clients | 390 520.00 | 33 549.00 | 356 971.00 | 390 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 520.00 | 33 549.00 | 356 971.00 | 390 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 857.00 | 18 857.00 | | 18 857.00 |