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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797.00 | 518.00 | 278.00 | 797.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 197.00 | 518.00 | 671 678.00 | 672 197.00 |
BZ Autres créances | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 132 713.00 | | 132 713.00 | 132 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 843.00 | | 184 843.00 | 184 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 857 040.00 | 518.00 | 856 522.00 | 857 040.00 |
CU Autres participations | 671 320.00 | | 671 320.00 | 671 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 436 421.00 | | | 436 421.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 652.00 | | | 114 652.00 |
DL TOTAL (I) | 556 573.00 | | | 556 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 631.00 | | | 293 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 948.00 | | | 299 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 856 522.00 | | | 856 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 346.00 | | | 106 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 677 681.00 | | 5 795.00 | 677 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 279.00 | 671 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 279.00 | 672 197.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 797.00 | | | 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 884.00 | | 5 795.00 | 676 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252.00 | 265.00 | | 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252.00 | 265.00 | | 252.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 293 631.00 | 100 028.00 | 193 602.00 | 293 631.00 |
VI Groupe et associés | 4 427.00 | 4 427.00 | | 4 427.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 843.00 | | | 95 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 948.00 | 106 346.00 | 193 602.00 | 299 948.00 |