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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 615.00 | | 10 615.00 | 10 615.00 |
BZ Autres créances | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 380 038.00 | | 380 038.00 | 380 038.00 |
CF Disponibilités | 30 117.00 | | 30 117.00 | 30 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 957.00 | | 486 957.00 | 486 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 207.00 | | 1 983 207.00 | 1 983 207.00 |
CU Autres participations | 1 496 250.00 | | 1 496 250.00 | 1 496 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 496 250.00 | | | 1 496 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 149 625.00 | | | 149 625.00 |
DG Autres réserves | 42 301.00 | | | 42 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
DL TOTAL (I) | 1 840 440.00 | | | 1 840 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 349.00 | | | 62 349.00 |
EA Autres dettes | 76 303.00 | | | 76 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 207.00 | | | 1 983 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 766.00 | | | 142 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 143.00 | | 108 143.00 | 108 143.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 009.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 932.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 875.00 | | | 257 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 105 611.00 | | | 105 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 264.00 | | | 152 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496 250.00 | | | 1 496 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 496 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496 250.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 496 250.00 | | | 1 496 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 982.00 | 2 982.00 | | 2 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 946.00 | 45 946.00 | | 45 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 873.00 | 9 873.00 | | 9 873.00 |
UX Autres créances clients | 10 615.00 | 10 615.00 | | 10 615.00 |
VB T. V. A. | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VC Groupe et associés | 65 946.00 | 65 946.00 | | 65 946.00 |
VI Groupe et associés | 66 430.00 | 66 430.00 | | 66 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 802.00 | 76 802.00 | | 76 802.00 |
VW T.V.A. | 3 539.00 | 3 539.00 | | 3 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 766.00 | 142 766.00 | | 142 766.00 |