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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 967.00 | 2 619.00 | 3 347.00 | 5 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 348.00 | 4 954.00 | 7 394.00 | 12 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 316.00 | 7 574.00 | 11 741.00 | 19 316.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 788.00 | | 77 788.00 | 77 788.00 |
BZ Autres créances | 20 985.00 | | 20 985.00 | 20 985.00 |
CF Disponibilités | 8 909.00 | | 8 909.00 | 8 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 685.00 | | 108 685.00 | 108 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 001.00 | 7 574.00 | 120 427.00 | 128 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 878.00 | | | -9 878.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
DL TOTAL (I) | -13 217.00 | | | -13 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 772.00 | | | 38 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | | | 58 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 948.00 | | | 29 948.00 |
EA Autres dettes | 6 277.00 | | | 6 277.00 |
EC TOTAL (IV) | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 427.00 | | | 120 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 133 644.00 | | | 133 644.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 006.00 | | 6 006.00 | 6 006.00 |
FD Production vendue biens | 276 499.00 | 7 508.00 | 284 007.00 | 276 499.00 |
FG Production vendue services | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 262.00 | 7 508.00 | 294 770.00 | 287 262.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 765.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 568.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 605.00 | |
GE Autres charges | | | 2 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 755.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 519.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 946.00 | | | 322 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 331 285.00 | | | 331 285.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 339.00 | | | -8 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 950.00 | | 2 366.00 | 16 950.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 950.00 | | 2 366.00 | 15 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 969.00 | 3 605.00 | | 3 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 969.00 | 3 605.00 | | 3 969.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 593.00 | 58 593.00 | | 58 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 948.00 | 29 948.00 | | 29 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
UX Autres créances clients | 77 788.00 | 77 788.00 | | 77 788.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 774.00 | 98 774.00 | | 98 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 645.00 | 133 645.00 | | 133 645.00 |