| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 626.00 | 492 626.00 | | 492 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 807.00 | 7 001.00 | 12 806.00 | 19 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 293.00 | 502 487.00 | 12 806.00 | 515 293.00 |
BN En cours de production de biens | 2 808 131.00 | | 2 808 131.00 | 2 808 131.00 |
BP En cours de production de services | 352 226.00 | | 352 226.00 | 352 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 236 479.00 | | 3 236 479.00 | 3 236 479.00 |
BZ Autres créances | 289 339.00 | | 289 339.00 | 289 339.00 |
CF Disponibilités | 1 464 103.00 | | 1 464 103.00 | 1 464 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 150 278.00 | | 8 150 278.00 | 8 150 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 665 571.00 | 502 487.00 | 8 163 083.00 | 8 665 571.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 187 766.00 | 1 187 766.00 | | 1 187 766.00 |
DH Report à nouveau | -905 785.00 | -56 184.00 | | -905 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -905 270.00 | -849 601.00 | | -905 270.00 |
DL TOTAL (I) | -621 415.00 | 283 855.00 | | -621 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 717.00 | 363.00 | | 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 650.00 | 49 270.00 | | 69 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 468.00 | 334 550.00 | | 1 309 468.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 753 795.00 | 432 734.00 | | 753 795.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 3 647.00 | | 3 123.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 647 745.00 | 3 146 000.00 | | 6 647 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 784 498.00 | 3 966 565.00 | | 8 784 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 163 083.00 | 4 250 420.00 | | 8 163 083.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
FM Production stockée | | | 3 162 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 165 164.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 926 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 412.00 | |
GE Autres charges | | | 514.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 070 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -904 890.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -905 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -80 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 165 164.00 | -4 088.00 | | 3 165 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 434.00 | 845 513.00 | | 4 070 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -905 270.00 | -849 601.00 | | -905 270.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 105.00 | | 3 188.00 | 512 105.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 515 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 512 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 245.00 | | 3 188.00 | 509 245.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 075.00 | 43 412.00 | | 459 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 534.00 | 326.00 | | 2 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 541.00 | 43 086.00 | | 456 541.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 468.00 | 1 309 468.00 | | 1 309 468.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 181.00 | 20 181.00 | | 20 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 647 745.00 | 6 647 745.00 | | 6 647 745.00 |
UX Autres créances clients | 3 236 479.00 | 3 236 479.00 | | 3 236 479.00 |
VB T. V. A. | 209 235.00 | 209 235.00 | | 209 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VI Groupe et associés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 525 818.00 | 3 525 818.00 | | 3 525 818.00 |
VW T.V.A. | 722 296.00 | 722 296.00 | | 722 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 784 498.00 | 8 784 498.00 | | 8 784 498.00 |