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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004.00 | 424.00 | 4 580.00 | 5 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 194.00 | 42 329.00 | 216 865.00 | 259 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 238 404.00 | | 238 404.00 | 238 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 803.00 | 42 753.00 | 462 050.00 | 504 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 819.00 | 20 065.00 | 438 754.00 | 458 819.00 |
BZ Autres créances | 82 794.00 | | 82 794.00 | 82 794.00 |
CF Disponibilités | 513 461.00 | | 513 461.00 | 513 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 224.00 | | 20 224.00 | 20 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 299.00 | 20 065.00 | 1 055 234.00 | 1 075 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 102.00 | 62 818.00 | 1 517 284.00 | 1 580 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 440 009.00 | | | 440 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
DL TOTAL (I) | 498 667.00 | | | 498 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 916.00 | | | 304 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 495.00 | | | 380 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | | | 190 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 959.00 | | | 32 959.00 |
EA Autres dettes | 110 100.00 | | | 110 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 018 616.00 | | | 1 018 616.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 517 284.00 | | | 1 517 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 616.00 | | | 1 018 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 756.00 | | | 52 756.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 911 385.00 | | 1 911 385.00 | 1 911 385.00 |
FG Production vendue services | 388 598.00 | | 388 598.00 | 388 598.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 299 983.00 | | 2 299 983.00 | 2 299 983.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 702.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 350 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 503 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 509 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 065.00 | |
GE Autres charges | | | 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 274 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | 285.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 717.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 702.00 | | | 50 702.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 570.00 | | | 4 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 278.00 | | | 11 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 848.00 | | | 15 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 348.00 | | | -9 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 357 475.00 | | | 2 357 475.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 299 816.00 | | | 2 299 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 658.00 | | | 57 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 985.00 | | 368 817.00 | 155 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 238 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 000.00 | 504 803.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 000.00 | 264 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 785.00 | | 130 413.00 | 153 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 238 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 828.00 | 42 648.00 | 8 722.00 | 8 828.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 828.00 | 42 648.00 | 8 722.00 | 8 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 20 065.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 065.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 065.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 065.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 147.00 | 190 147.00 | | 190 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 100.00 | 110 100.00 | | 110 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 238 404.00 | 238 404.00 | | 238 404.00 |
UX Autres créances clients | 458 819.00 | 458 819.00 | | 458 819.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52 756.00 | 52 756.00 | | 52 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 160.00 | 252 160.00 | | 252 160.00 |
VI Groupe et associés | 380 495.00 | 380 495.00 | | 380 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 794.00 | 82 794.00 | | 82 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 224.00 | 20 224.00 | | 20 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 800 242.00 | 800 242.00 | | 800 242.00 |
VW T.V.A. | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 018 616.00 | 1 018 616.00 | | 1 018 616.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
ST Autres comptes | 219 833.00 | | | 219 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 205 741.00 | | | 205 741.00 |
YT Sous‐traitance | 74 597.00 | | | 74 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 509 570.00 | | | 509 570.00 |