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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 897.00 | 3 508.00 | 389.00 | 3 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 272.00 | 4 927.00 | 14 345.00 | 19 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 773.00 | 32 086.00 | 51 687.00 | 83 773.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 160.00 | 40 522.00 | 68 639.00 | 109 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 233.00 | | 10 233.00 | 10 233.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 354.00 | | 343 354.00 | 343 354.00 |
BZ Autres créances | 41 816.00 | | 41 816.00 | 41 816.00 |
CF Disponibilités | 150 538.00 | | 150 538.00 | 150 538.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 351.00 | | 7 351.00 | 7 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 292.00 | | 553 292.00 | 553 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 452.00 | 40 522.00 | 621 930.00 | 662 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 81 126.00 | 64 343.00 | | 81 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 695.00 | 23 212.00 | | 46 695.00 |
DL TOTAL (I) | 137 721.00 | 97 455.00 | | 137 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 902.00 | 103 517.00 | | 113 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 565.00 | 14 428.00 | | 12 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 296.00 | 210 299.00 | | 236 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 824.00 | 83 480.00 | | 114 824.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 1 588.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 209.00 | 413 310.00 | | 484 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 930.00 | 510 765.00 | | 621 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 248.00 | 20 274.00 | | 20 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 897.00 | 1 611.00 | | 1 897.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 351.00 | 18 663.00 | | 18 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392 521.00 | 392 521.00 | | 392 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 739.00 | 392 521.00 | 2 219.00 | 394 739.00 |