| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 250.00 | 1 215.00 | 4 035.00 | 5 250.00 |
040 Immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 200.00 | 1 215.00 | 10 985.00 | 12 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305 811.00 | 3 459.00 | 302 352.00 | 305 811.00 |
072 Créances – Autres | 14 455.00 | | 14 455.00 | 14 455.00 |
084 Disponibilités | 571 266.00 | | 571 266.00 | 571 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 022.00 | | 9 022.00 | 9 022.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 900 553.00 | 3 459.00 | 897 094.00 | 900 553.00 |
110 Total général Actif | 912 753.00 | 4 674.00 | 908 079.00 | 912 753.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 319 620.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 254 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 580 077.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 1 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 122 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 398.00 | |
176 Total des dettes | | | 326 297.00 | |
180 Total général Passif | | | 908 079.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 733.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 783.00 | | | 3 783.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 950.00 | | | 6 950.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 393.00 | | | 3 393.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 161 707.00 | | | 161 707.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 779.00 | | | 41 779.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |