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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 10 672.00 | -10 672.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | 17 787.00 | 17 787.00 |
AN Terrains | 271 000.00 | | 271 000.00 | 271 000.00 |
AP Constructions | 2 533 438.00 | 385 569.00 | 2 147 870.00 | 2 533 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 094.00 | 13 880.00 | 16 214.00 | 30 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 152.00 | 31 332.00 | 109 819.00 | 141 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 993 471.00 | 441 453.00 | 2 552 018.00 | 2 993 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 971.00 | | 49 971.00 | 49 971.00 |
BZ Autres créances | 62 870.00 | | 62 870.00 | 62 870.00 |
CF Disponibilités | 200 176.00 | | 200 176.00 | 200 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 017.00 | | 313 017.00 | 313 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 306 488.00 | 441 453.00 | 2 865 035.00 | 3 306 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 730 000.00 | 200 000.00 | | 730 000.00 |
DH Report à nouveau | -442 202.00 | -259 687.00 | | -442 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -168 366.00 | -182 514.00 | | -168 366.00 |
DL TOTAL (I) | 119 433.00 | -242 202.00 | | 119 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 543 564.00 | 2 630 437.00 | | 2 543 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 307.00 | 351 307.00 | | 102 307.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 369.00 | 8 375.00 | | 74 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 16 660.00 | | 20 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 257.00 | 5 596.00 | | 5 257.00 |
EA Autres dettes | | 207.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 745 602.00 | 3 012 581.00 | | 2 745 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 865 035.00 | 2 770 380.00 | | 2 865 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 508.00 | 469 514.00 | | 234 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 109 087.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 109 087.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 359.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 969.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 685.00 | 133 392.00 | | 151 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 051.00 | 315 906.00 | | 320 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -168 366.00 | -182 514.00 | | -168 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 989 749.00 | | 3 722.00 | 2 989 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 993 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 975 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 971 962.00 | | 3 722.00 | 2 971 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 483.00 | 145 969.00 | 441 452.00 | 295 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 115.00 | 3 557.00 | 10 672.00 | 7 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 288 369.00 | 142 411.00 | 430 780.00 | 288 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 106.00 | 20 106.00 | | 20 106.00 |
UX Autres créances clients | 49 971.00 | 49 971.00 | | 49 971.00 |
VB T. V. A. | 44 243.00 | 44 243.00 | | 44 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 543 564.00 | 106 838.00 | 415 126.00 | 2 543 564.00 |
VI Groupe et associés | 102 307.00 | 102 307.00 | | 102 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 745.00 | | | 95 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 627.00 | 18 627.00 | | 18 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 841.00 | 112 841.00 | | 112 841.00 |
VW T.V.A. | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 671 233.00 | 234 508.00 | 415 126.00 | 2 671 233.00 |