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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 787.00 | 17 787.00 | | 17 787.00 |
AN Terrains | 296 000.00 | | 296 000.00 | 296 000.00 |
AP Constructions | 2 765 933.00 | 427 015.00 | 2 338 918.00 | 2 765 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 638.00 | 10 724.00 | 8 914.00 | 19 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 548.00 | 28 729.00 | 94 819.00 | 123 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 222 907.00 | 484 255.00 | 2 738 652.00 | 3 222 907.00 |
BP En cours de production de services | | | 9.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 588.00 | | 10 588.00 | 10 588.00 |
BZ Autres créances | 14 416.00 | | 14 416.00 | 14 416.00 |
CF Disponibilités | 90 318.00 | | 90 318.00 | 90 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 208.00 | | 116 208.00 | 116 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 339 115.00 | 484 255.00 | 2 854 860.00 | 3 339 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -558 139.00 | -318 640.00 | | -558 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -209 530.00 | -239 498.00 | | -209 530.00 |
DL TOTAL (I) | -367 669.00 | -158 139.00 | | -367 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 598 860.00 | 2 697 029.00 | | 2 598 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 709.00 | 331 619.00 | | 531 709.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 125.00 | 3 625.00 | | 17 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 815.00 | 31 700.00 | | 55 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 156.00 | 5 703.00 | | 10 156.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 864.00 | | | 8 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 529.00 | 3 069 676.00 | | 3 222 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 854 860.00 | 2 911 537.00 | | 2 854 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 733 022.00 | 480 081.00 | | 733 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 011.00 | | 13 011.00 | 13 011.00 |
FG Production vendue services | 84 126.00 | | 84 126.00 | 84 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 136.00 | | 97 136.00 | 97 136.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 559.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 537.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 256 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -148 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60 621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -209 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 107 138.00 | 96 445.00 | | 107 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 669.00 | 335 944.00 | | 316 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -209 530.00 | -239 498.00 | | -209 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 222 907.00 | | | 3 222 907.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 222 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 205 120.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 787.00 | | | 17 787.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 205 120.00 | | | 3 205 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 719.00 | 151 537.00 | | 332 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 788.00 | | | 17 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 931.00 | 151 537.00 | | 314 931.00 |