| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 40 605.00 | 18 970.00 | 21 635.00 | 40 605.00 |
040 Immobilisations financières | 7 257.00 | | 7 257.00 | 7 257.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 147 862.00 | 18 970.00 | 128 892.00 | 147 862.00 |
060 Stock marchandises | 54 832.00 | | 54 832.00 | 54 832.00 |
072 Créances – Autres | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
084 Disponibilités | 80 244.00 | | 80 244.00 | 80 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 464.00 | | 147 464.00 | 147 464.00 |
110 Total général Actif | 295 326.00 | 18 970.00 | 276 356.00 | 295 326.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 542.00 | |
134 Report à nouveau | | | 50 831.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 438.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 29 541.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 139 352.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 574.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 855.00 | |
172 Autres dettes | | | 19 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 276 356.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 84.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 3 445.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 147 778.00 | | | 147 778.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 605.00 | | | 56 605.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 320.00 | | | 30 320.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |